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又见大行情!美债务上限、初请连传佳音 美股“涨”声大作、黄金V型反转

tnfx    2021-10-08    28

FX168


周四(10月7日),美国方面接连传来好消息:美国参议院两党议员达成短期提高债务上限协议,据称该协议将上限提高了4800亿美元;美国劳工部称,上周初请失业金人数下降3.8万人,至32.6万人,低于前一周经修正后估计的36.2万人。受此提振,美股三大股指强势上涨,其中道指大涨逾500点;美元指数在连涨两日之后回落,交投于平盘略下方;现货黄金一度跌至17551.83美元低点,但随后很快反弹逾10美元,现交投于1760美元略上方。眼下,投资者正在等待周五备受关注的就业报告。美联储正在监测这些数据,其正在考虑何时撤出紧急的大规模经济刺激措施。


美东时间周四上午,参议院多数党领袖舒默宣布,经过与共和党领袖麦康奈尔数小时的讨论,议员们已经就提高短期债务上限达成了协议。


“我有一些好消息,”舒默在参议院说。“我们已经达成协议,将债务上限延长到12月初,我们希望最快今天就能完成这项工作。”


据知情人士透露,协议允许将债务上限提高4800亿美元,财政部估计这个数字将使其能够在12月3日之前支付账单。


12月16日到期国债收益率一度高达0.085%,高于附近时间到期的国债收益率。美国国债收益率曲线不再显示10月底到期债券有违约风险。


道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示,如果真是4800亿美元,那是相当大的数字,财政部应该能有足够空间重置他们的特别措施,并把可能耗尽现金的时间推迟到2022年2月甚至是3月。


参议院民主党领袖宣布这一消息不到一天前,麦康奈尔提出了一个权宜之计,以避免迫在眉睫的政府违约和随后的经济衰退。参议院可能会在周四晚些时候就舒默-麦康奈尔的提案进行投票。


麦康奈尔周三表示, 他的政党将支持将联邦债务上限延长至12月。此举将避免历史性的违约造成沉重的经济损失。这可能为民主党人和共和党人之间长达数月的僵局提供缓和。


他在推特上发表声明说:“为了保护美国人民免受民主党人近期制造的危机的影响,我们还将允许民主党人使用正常程序,以固定数额的美元通过紧急债务上限延长,以覆盖到12月的当前支出水平。”


不过,麦康奈尔和舒默达成的最新协议让两党在不到两个月的时间里,国会将被迫再次解决债务上限问题。


数周来,共和党和民主党一直在争论如何在10月18日前提高或暂停美国债务上限。财政部估计,到10月18日,美国将用尽所有紧急措施来支付国家账单。


美国从未出现过债务违约,大多数经济学家预测,如果出现这种情况,将导致经济衰退和金融市场的剧烈波动。


美国股市周三在麦康奈尔的提议后上涨,周四舒默在参议院宣布达成妥协的消息后,美国股市触及盘中高点。


道琼斯指数一度上涨逾540点或近1.6%。标普500指数上涨1.5%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨超1.7%。周四的上涨使本周主要股指均上扬。


美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数大幅下降,且近一个月来首次下降,亦扶助周四市场人气。


美国劳工部说,上周初请失业金人数下降3.8万人,至32.6万人,低于前一周经修正后估计的36.2万人。最新的就业市场数据轻松好于预期,因分析师原本预计该数据在35万左右。


初请失业金人数四周移动平均值降至34.4万人,较前一周增加3.5万人。初请失业金人数四周移动平均值通常被视为衡量就业市场的更可靠指标,因其与周间波动性持平。


与此同时,续请失业金人数降至新的低点。截至9月25日当周,续领失业金人数降至271.4万人,较前一周修正后的水平下降9.7万人。


报告称:“这是自2020年3月14日达到177万失业申请以来的最低水平。”


受美国财政和货币政策的不确定性以及供应链约束的影响,10月份的波动性尤其大。在下周开始的第三季财报季来临之际,市场可能也会轻手轻脚。


汇丰策略师对短线风险资产保持建设性看法,但认为岁末年初和2022年上半年会酝酿不利因素。


Max Kettner等摩根大通策略师表示,市场现在已经消化了太多悲观情绪,短线有望反弹,尤其是股票,建议年关和新年左右减少股票和高收益信贷的敞口。


他们在一份报告中指出,我们预计明年各个资产类别回报有限,但也并非完全低迷。预计明年美股只会提供温和回报,2022年底标普500指数目标位4650点。


在美股强势上涨之际,美元的涨势暂歇:衡量美元兑一篮子其他六种主要货币表现的美元指数在过去两个交易日上涨近0.5%后,日内小幅下跌,现交投于94.15一线。该指数上周创下了一年高点94.50。


路透对外汇策略师的调查发现,多数分析师预计美元短期内仍将占据主导地位,一年后将让位给其他货币。


“(第四季度)我们的主要预期是高收益、避险美元料将保持韧性,因为美联储在未来几周内逐渐缩表,债务上限的解决将提高美国国债的供应,”法国农业信贷G10汇市研究部门主管Valentin Marinov说。


“最近,对能源和电力价格飙升以及中国经济放缓的担忧也一直在推动G10货币的走势,我们认为,这可能进一步增强美元的吸引力。”


受美元小幅下跌提振,金价周四基本持稳,因投资者避免在美国就业数据公布前大举押注,就业数据可能给美联储提供更多动力,以缩减经济支持措施。


美市盘中,现货黄金一度跌至17551.83美元低点,但随后很快反弹逾10美元,现交投于1760美元略上方。


“供应链和能源市场出现了一些问题,但这不会让全球经济脱轨。因此,投资者没有真正的理由将黄金作为避险资产,”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。


但Menke表示,鉴于美国空缺职位数量“创纪录高位”,“非农就业人口意外增加应会令黄金市场进行调整,而不会引发大规模抛售。”他补充称,金价波动性可能会增加。


德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch表示,黄金市场参与者目前似乎在“逢低买入”。


备受关注的美国非农就业报告将于周五出炉,可能为美联储下一步行动的时机提供更多线索。路透调查显示,分析师预计就业市场将持续改善,普遍预期9月就业人口将增加47.3万人。


凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth表示,“看来就业增长将是体面的,这是美联储主席鲍威尔在11月底会议上宣布缩减量化宽松的门槛。” 


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